TRÉSORIER CDD DE 12 MOIS (F/H)

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Trésorier pour un CDD de 12 mois minimum (F/H)

Vous serez responsable de couvrir les besoins financiers tout en veillant à la rentabilité financière, notamment à travers le contrôle des flux financiers.

Dans ce rôle, vous suivrez et analyserez les flux et soldes de trésorerie afin d'évaluer la position financière de l'entreprise. Vous serez amené à réaliser manuellement le cashpooling et à vous assurer que toutes les données sont correctement intégrées dans les systèmes et rapports. Vous dirigerez également des campagnes de règlement inter-sociétés chaque mois.

Vous serez en charge d'établir les prévisions de trésorerie pour l'ensemble du groupe. Cela inclut la mise à jour mensuelle des prévisions, la définition et le suivi d'un plan de trésorerie à moyen terme, ainsi que l'élaboration du budget en collaboration avec le contrôle de gestion et le directeur financier. Vous devrez également identifier et évaluer les risques liés à la trésorerie.

La gestion des relations bancaires fera également partie de vos missions. Vous analyserez les frais bancaires pour vous assurer que les conditions négociées sont bien appliquées. Vous gérerez la mise en place des financements, suivrez les cartes bancaires corporate et serez responsable de l'ouverture et de la clôture des comptes bancaires.

Vous êtes titulaire d'un Bac+5, de niveau Master en trésorerie, comptabilité ou finance. Vous maîtrisez les logiciels de gestion de trésorerie ainsi que les outils informatiques comme Excel et les logiciels ERP.
Des connaissances solides en marchés financiers, produits bancaires, comptabilité, et gestion des risques de change et de taux sont indispensables.
Une bonne maîtrise de la fiscalité nationale et internationale serait un atout apprécié.