Directeur Financement et Trésorerie

Rattaché au CFO Groupe au siège et épaulé par une équipe trésorerie, vous prenez en main l'ensemble des missions suivantes :

1/ Gestion de la trésorerie :
- Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie (en soutien au Responsable de la Trésorerie) et gérer le reporting hebdomadaire de la trésorerie du Groupe.
- Optimisation des coûts et des produits financiers : Contrôler les "interest sclaes" émises par les banques et gérer les flux bancaires en fonction des avantages spécifiques de chaque institution financière.

2/ Prévision de trésorerie et budget :
- Établir le budget mensuel de trésorerie avec le contrôle de gestion et le directeur financier pour mieux définir les besoins de financement externe.
- Consolider, revoir et analyser les prévisions de trésorerie du Groupe sur 13 semaines avec les DAF pour définir les besoins de financement à court terme.

3/ Financement dans le cadre de la stratégie financière du Groupe :
- Mettre en place le financement des besoins opérationnels : prêts acheteurs, crédits à l'exportation, lettres de crédit, financement de projets spécifiques.
- Gestion des instruments financiers et optimisation du financement à court, moyen et long terme
- Proposer des solutions de refinancement pour les filiales
- Gérer et surveiller les garanties bancaires (cautions de soumission, cautions de bonne exécution, etc.).

4/ Relations avec les banques :
- Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies en fonction des plans de financement et des prévisions de trésorerie.
- Gérer les pouvoirs bancaires et le processus KYC

5/ Gestion des risques :
- Évaluer les risques affectant l'entreprise (taux de change et taux d'intérêt) dans le cadre de la stratégie du Groupe.
- Mettre en place des instruments de couverture.
- Implémenter les normes IFRS au sein des instruments financiers.

6/ Optimisation de la structure financière des entités juridiques :
- Gestion du financement intragroupe / créances et simplification.
- Optimisation des structures de bilan des entités juridiques.

7/ SI
- Maintenir et optimiser les outils de trésorerie et de financement : TMS, prévisions de dettes et de trésorerie

Ce poste basé à Marseille centre (13000) est à pourvoir dès que possible en CDI - préavis accepté.

Je recherche aujourd'hui un candidat expérimenté qui pourra se reconnaître sur les points suivants :

- Connaissance de la gestion de la trésorerie et des financements à l'international / hors Europe (JV - paiements internationaux - devises internationales et changes...)
- Appétence pour mener à bien des projets et notamment le développement à terme d'une trésorerie centralisée.
- Capacité à échanger avec des collaborateurs "top line" en interne (CFO pays / CFO Groupe / CEO...) et des interlocuteurs externes (banques...).
- Intérêt pour des postes exposés et complexes (environnement international, activités spécifiques...).

Rémunération : adaptée selon profil. Fixe + variable + avantages.

A très vite.
Jean-Charles Maschio Esposito.