Trésorier

Au sein de l'équipe financière et rattaché au directeur financier vos missions sont les suivantes :

- Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting
- Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
- Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
- Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
- Analyser, en fin d'année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
- Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.
- Suivre ses deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).
- Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
- Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.

De formation supérieure en comptabilité, gestion, finance, vous justifiez d'une expérience (5 ans minimum) sur un poste de trésorier, de la gestion financière ou dans un poste équivalent.
Si vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques, que vous savez faire preuve de rigueur, d'organisation et de détermination à atteindre les objectifs fixés alors ce poste est fait pour vous.

Rémunération : 50K€ à 60K€
Type de contrat : CDI
Avantages : TR, avantages CSE
Localisation : Aix-en-Provence

Si votre profil correspond, on échangera par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, un rendez-vous sera organisé avec mon client.

Il est temps de nous rencontrer !

A très vite,
Sébastien.