TRÉSORIER CDD DE 12 MOIS (F/H)

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Trésorier pour un CDD de 12 mois minimum (F/H)

Le Trésorier est en charge de la gestion de la trésorerie au quotidien et de la relation bancaire. Il assure la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux financiers.

Votre quotidien sur le poste : (liste non exhaustive)

Suivre les flux et soldes de trésorerie

Analyser les flux pour évaluer la position de trésorerie.
Assurer le cashpooling manuel
Contrôler l'intégralité des données dans les systèmes et rapports.
Mener des campagnes mensuelles de règlement interco

Etablir les prévisions de trésorerie Groupe

Mettre à jour mensuellement les prévisionnels de trésorerie
Définir et suivre le plan pde trésorerie à moyen terne
Élaborer le budget de trésorerie avec le contrôle de gestion et le directeur financier
Identifier et quantifier les risques

Assurer la gestion des relations bancaires

Analyser les frais bancaires et vérifier l'application des conditions négociées
Assurer la mise en place des financements bancaires
Assurer le suivi des CB corporate
Ouvrir et clôturer les comptes bancaires
Vous travaillerez dans un environnement agréable, avec une équipe dynamique. Chaque jour sera différent avec un champ d'activité passionnant et varié avec un accompagnement en interne.

De formation Bac+5, Niveau Master en trésorerie, comptabilité, finance.

Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie et des outils informatiques (Excel, logiciels ERP, etc.). Connaissance des marchés financiers, des produits bancaires et compétences approfondies en données comptables, opérations bancaires, risque de change et de taux.

Avoir une très bonne connaissance de la fiscalité nationale et internationale serait un plus.