Comptable Trésorerie

Vous intégrez un CSP de 40 personnes divisé en 3 équipes.
Au sein de l'équipe comptabilité trésorerie, composée de 8 personnes, vous êtes garant de la fiabilité des éléments constituants le cycle fournisseurs pour la région.

Vos missions sont les suivantes :

Trésorerie (gestion) :
* Contrôler la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
* Remettre à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
* Transmettre quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
* Effectuer le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
* Suivre la monétique.
* Assurer les relations avec les banques en cas d'anomalies.
* Respecter et faire respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
* Participer à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)
* Assurer la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires
* Communiquer quotidiennement aux différents services et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)
* Participer à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires
* Calculer les intérêts de comptes courants (Région et National).
* Contrôler les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.
* Assurer la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.

En détails :
- Mission intérim 4 semaines renouvelable 2 fois
- Prise de poste à partir de début avril
- 35h hebdomadaires
- Horaires : 08h à12h30 et de 13h30 à 16h
- Rémunération à 26k€ / 27k€ bruts annuels + prime de Vacances
- Avantages Interim : prime de précarité, indemnité de fin de mission, indemnité congés payés
- Avantages société : CE, mutuelle, PEG, intéressement, participation etc.
- Localisation : Nantes bas de Chantenay, accessible TC + parking
- Télétravail possible après formations

Les rejoindre c'est :
* Intégrer un groupe engagé dans un projet de développement ambitieux dans lequel votre goût d'entreprendre sera mis à profit ;
* Bénéficier d'un management proche fondé sur l'autonomie et la confiance qui vous permettra d'exprimer vos talents et d'être écouté ;
* Faire partie d'un groupe à taille humaine, agile, indépendant, innovant et dans une ambiance conviviale.

Issu d'une formation supérieure en comptabilité, trésorerie, vous êtes rigoureux, fiable et avez à cœur de mener à bien vos missions.
Compte tenu du contexte, une première expérience à un poste similaire est requise, afin d'être autonome sur votre poste.
Votre connaissance fiscale et juridique, vos compétences informatiques, votre rigueur et votre sens de l'organisation seront autant d'atouts pour ce poste.

Process de recrutement :
- Un entretien avec Fed Finance si on ne se connaît pas déjà.
- Un entretien avec le Responsable de l'équipe comptabilité Trésorerie

Contactez-moi pour en discuter sur Linkedin : Ophélie DEKEIN
A très vite