Trésorier Cash Manager

1 / Gestion quotidienne de la trésorerie :

- Assurer le contrôle et l'intégration des relevés bancaires, en lien avec les prévisions de trésorerie,
- Effectuer le rapprochement des flux bancaires et leur codification par typologie,
- Élaborer les prévisions quotidiennes de trésorerie et optimiser les équilibrages de comptes,
- Piloter les mouvements de fonds pour garantir la couverture des comptes et le placement des excédents,
- Veiller à l'exécution des flux bancaires, traiter les rejets et analyser les frais bancaires,
- Produire et analyser le reporting hebdomadaire de la trésorerie du Groupe,
- Gérer les comptes courants financiers, les emprunts intra-groupe et les conventions de trésorerie,
- Assurer la relation avec les partenaires bancaires, organiser l'attribution et la ventilation des flux,
- Coordonner les ouvertures et fermetures de comptes bancaires, assurer les réponses aux demandes de KYC et de compliance,

2/ Administration des systèmes

- Gérer et administrer les outils de trésorerie du Groupe ainsi que les contrats télématiques avec les banques,
- Assurer l'intégration des systèmes de trésorerie avec les autres outils du Groupe,
- Participer activement au projet de remplacement du logiciel de trésorerie,
- Coordonner les interventions avec les éditeurs, prestataires externes et équipes internes (IT, comptabilité, etc.).

Diplômé d'un Bac+2 à Bac+5 en finance, comptabilité ou gestion, vous justifiez d'une expérience minimale de 3 à 5 ans sur un périmètre d'envergure en gestion de trésorerie.
Vous maîtrisez les outils de gestion de trésorerie (XRT ou équivalent), avec une forte appétence pour les systèmes d'information.
Un niveau d'anglais opérationnel est requis pour échanger avec les banques et filiales étrangères.

Doté d'un sens aigu de la confidentialité, vous êtes capable de manipuler des informations sensibles avec la plus grande discrétion.

Pourquoi rejoindre notre client ?
Ce poste représente une opportunité unique d'intégrer une société en forte croissance, soutenue par un actionnariat familial et engagée dans des projets stratégiques d'envergure liés aux investissements et au financement.
Basé à Montélimar (26200), ce projet offre un cadre stimulant où les défis sont nombreux et variés.
Le poste ne propose pas de télétravail. Statut cadre en CDI.
Rémunération : selon profil.

Jean-Charles Maschio Esposito