Trésorier (F/H)

1. Gestion de la trésorerie
* Assurer le suivi et l'optimisation de la trésorerie quotidienne.
* Réaliser des prévisions de trésorerie à (j+1).
* Suivre les financements et placements en lien avec les banques.
* Analyser et justifier les écarts de trésorerie.

2. Utilisation et gestion de Kyriba
* Gérer et valider les virements via Kyriba.
* Suivre les intégrations bancaires.

3. Contrôle et sécurisation des paiements
* Vérifier et valider les RIB via TrustPair.
* Contrôler les flux de trésorerie pour prévenir les fraudes et assurer la conformité aux procédures internes.

4. Gestion des cautions
* Gérer les cautions manuelles et électroniques (E.cautions).
* Assurer le suivi et la mise à jour des garanties financières.
* Collaborer avec les partenaires bancaires et les équipes internes pour l'émission et la mainlevée des cautions.

5. Reporting et optimisation
* Produire des rapports et tableaux de bord sur la trésorerie et les engagements financiers.

Bac +3 à Bac +5 en Finance, Gestion ou équivalent.
Expérience de 1 à 3 ans en trésorerie
Bonne maîtrise de Kyriba
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Outlook, etc.).