Comptable Fournisseur

Comptabilité fournisseurs :

Saisie des factures sur M-Files selon les normes comptables et les process internes du groupe
- Saisie complémentaire hors logiciel M-files ; attestation de notaire, retenues de garantie,
retenue de prorata, note de frais, etc. ..
- Supervision du process de l'intégration jusqu'à l'approbation des factures dans le logiciel MFiles
- Relance des collaborateurs dans le process d'approbation des factures fournisseurs dans le logiciel M-Files
- Mise en place des propositions de paiement des fournisseurs au regard des pièces à régler et des soldes comptables et ce dans le respect des délais définis par les procédures internes.
- Traitement de la passe de paiement jusqu'aux règlements fournisseurs
- Supervision du process de paiement des fournisseurs dans le respect des délais définis par les procédure internes
- Lettrage et justification des comptes auxiliaires et généraux
- Vérifier l'exhaustivité des relevés d'appels de fond des syndics et réciprocité des soldes avec la compta
- Contrôle des comptes fournisseurs
- Edition d'extraits de comptes pour contrôle
- Création des comptes fournisseurs et assurance de l'homogénéité des fiches dans les logiciels
- Gestion de la base de données fournisseurs (mise à jour des données, complétude des fiches, suivi des modifications)
- Analyse des antériorités et blocages des comptes obsolètes
- Gestion des relances fournisseurs et toute demande ayant trait au cycle fournisseurs
(circularisation, extraits de compte, information de paiement, etc...)
- Elaboration du dossier de révision (mensuel, semestriel et /ou annuel) de l'ensemble des dossiers du groupe dans le cadre du cycle fournisseurs (justification des comptes, gestion du cut-off, revue analytique des comptes)
- Analyse des variations de charges, des factures non parvenues, avoirs à recevoir, etc.. .
- Appui des collaborateurs comptables en charge de la trésorerie en matière de rapprochements bancaires
- Récupération des factures fournisseurs mises à disposition sur les plateformes fournisseurs pour les tiers concernés

Comptabilité générale :

- Edition d'extraits de comptes pour contrôle
- Edition des états de balance générale, bilan et compte d'exploitation
- Saisie des opérations diverses
- Participation à l'élaboration des situations trimestrielles, travaux de fin d'années et impression documents comptables obligatoires
- Collaboration à l'établissement des états comptables et financiers avec les conseils du chef comptable et de l'expert-comptable
- Appui opérationnel des équipes selon besoins

Administratif :

- Reporting d'activité auprès de la chef comptable sur une base hebdomadaire a minima
- Suivi de la bonne marche de l'outil M-FILES comptabilité et administratif
- Respect du classement des pièces justificatives pour les besoins des contrôles éventuels par les organismes
- Respect de procédure de classement informatique et physique
- Force de proposition dans le cadre de l'organisation des missions comptables
- Traitement de la boite mail personnelle et réponse sous 48h
- Analyse de la boite mail fournisseur et si besoin relance des fournisseurs avec information de la procédure à respecter
- Traitement de la boite mail comptabilité et réponse sous 48h

Mon client propose :

- une rémunération allant jusqu'à 45ke (en fonction du profil) pour 39h
- 2 jours de télétravail

- Connaissance des règles de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique
- Maîtrise des logiciels comptables
- Maitrise de la suite bureautique et notamment usage des tableurs
- Organiser et prioriser son travail en fonction des enjeux, du contexte, du délai
- Savoir respecter les délais, être rigoureux et précis
- Savoir s'intégrer dans une chaine de décisions comptables
- Savoir faire face à des situations d'urgences
- Sens de l'initiative
- Esprit d'analyse et de synthèse