Chargé de trésorerie et de financement F/H

Nous sommes…
…RATP Cap Île-de-France, une filiale privée du Groupe RATP.
Nous transportons 30 millions de voyageurs chaque année sur le territoire francilien.
Notre expertise s’étend sur plusieurs modes de transport collectifs : bus, ferroviaire, tramway, etc.
Nous proposons des solutions performantes et innovantes et offrons à nos collaborateurs une multitude d’opportunités pour apprendre et se développer.

Nous recherchons…
…un(e) Chargé(e) de trésorerie et des financements (F/H). Rattaché.e au contrôleur financier de la Holding Ratp Cap ile de France, vous aurez en charge l’ensemble des missions listées ci-dessous pour l’ensemble du groupe Ratp Cap Île-de-France en interface avec les directions financement et trésorerie du groupe RATP et les filiales.
Vous êtes toujours intéressé(e) ? Alors, on vous dit tout : 
Trésorerie : 
- Vous mettez en place les prévisions de trésorerie et les analyses des écarts.
- Vous suivez et contrôlez du cash pooling.
- Vous gérez l'intégration des nouvelles filiales dans nos process et outils (mise en place de contrats télématiques, monétiques…).
- Vous assurez la gestion administrative et le suivi des comptes bancaires du groupe (pouvoirs bancaires du groupe, ouverture/fermeture des comptes, mise à jour des dossiers bancaires, suivi des paiements …), les travaux de clôture comptable (intérêt financiers, solde …) et le contrôle des frais bancaires.
Financements : 
- Vous mettez en place des financements avec les banques sous forme de crédit-bail, location opérationnelle, crédit moyen terme.
- Vous montez et suivez les dossiers de financements avec les opérationnels et les prêts intragroupes.
Garanties : 
- Vous meettez en place et le suivi des garanties bancaires.
- Vous assurez le suivi des coûts et les refacturations des intérêts.
 

Vous avez… : 
- Une formation (Bac +5) en trésorerie, finances d’entreprise Universitaire / Ecole de commerce / Ecole d’ingénieur
- Une expérience d’au moins 3/4 ans sur un poste similaire,
- Idéalement la connaissance du logiciel KYRIBA.
 Vous êtes le candidat idéal si : 
- Vous êtes rigoureux, organisé et apprécié le travail en équipe.
- Votre esprit d’analyse et de synthèse, vos excellentes capacités de communication vous caractérisent.
Les bonnes raisons de nous rejoindre (et bien d’autres à découvrir) :
- Un environnement respectueux, collaboratif et ouvert,
- Nos cadres bénéficient d’un forfait annuel de 209 jours,
- Un métier qui a du sens et de l’utilité.
Les défis de la mobilité sont immenses et passionnants. Rejoindre RATP Cap Île-de-France, c’est agir collectivement pour une meilleure qualité de ville et c’est accompagner les enjeux majeurs de notre époque pour la mobilité de millions de franciliens. Alors rejoignez-nous !