Analyste Middle Office - Private Equity

Directement rattaché(e) au Secrétaire Général, vous serez au cœur des opérations financières et administratives liées aux activités de levée de fonds et d'investissement. Votre rôle sera de garantir le bon fonctionnement des processus opérationnels tout en assurant la liaison entre les équipes front office, les investisseurs, et les prestataires externes.

A ce titre,
*** Concernant la gestion des opérations :
o Vous assurez le suivi des investissements et désinvestissements (appel de fonds, distributions, suivi des cash-flows),
o Vous gérez et monitorez les transactions financières et les rapprochements bancaires,
o Vous suivez le calcul des valeurs liquidatives
o Vous coordonnez la bonne exécution des opérations avec les dépositaires, administrateurs de fonds et banques.

*** Concernant les reportings et analyses :
o Vous préparez les rapports périodiques à destination des investisseurs,
o Vous collaborez à l'élaboration des documents pour les comités d'investissement et les réunions d'investisseurs,
o Vous produisez des analyses sur les performances des portefeuilles et identifier des écarts éventuels.

*** Concernant le suivi réglementaire et conformité :
o Vous veillez au respect des obligations légales et réglementaires (AIFMD, KYC, AML),
o Vous assurez la mise à jour des données des investisseurs dans les systèmes internes,
o Vous coordonnez les audits internes et externes avec les parties prenantes ...

Formation et expérience :
o Diplôme de niveau Bac+5 en finance, comptabilité, ou gestion (école de commerce, université, ou équivalent),
o Une première expérience en middle office de fonds de private equity / asset manager est un atout.

Compétences techniques :
o Bonne maîtrise d'Excel et des outils de reporting financier,
o Connaissance des processus opérationnels des fonds d'investissement (appel de fonds, distributions, valorisation),
o Compréhension des enjeux réglementaires (AIFMD, KYC, AML).

Compétences comportementales :
o Rigueur, organisation et sens du détail,
o Capacité à travailler dans un environnement dynamique,
o Bon relationnel et sens du service pour répondre aux besoins des investisseurs et équipes internes,
o Anglais opérationnel requis (langue de travail avec certains investisseurs).