<p>Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financement et Trésorerie, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficace et sûre. </p>
<p><strong><u>Missions</u></strong></p>
<p>En tant que Cash Manager, vos missions sont les suivantes :</p>
<p><strong>Cash reporting (cash position et cash forecast) :</strong></p>
<ul>
<li>Contrôle de la bonne réception et de l’intégration des extraits de compte bancaire ;</li>
<li>Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne, en euros et en devises ;</li>
<li>Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, en collaboration avec les principales filiales du groupe, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue de la précision des prévisions.</li>
</ul>
<p><strong>Gestion de la liquidité court terme via :</strong></p>
<ul>
<li>L’administration des cash poolings du groupe ;</li>
<li>L’équilibrage des comptes de la holding ;</li>
<li>La gestion des placements (OPCVM, comptes à terme) ;</li>
<li>L’identification des besoins de financement court terme et l’émission de billets de trésorerie.</li>
</ul>
<p><strong>Gestion des flux et de la relation bancaire quotidienne :</strong></p>
<ul>
<li>Gestion et suivi des encaissements/décaissements spécifiques à la holding et des flux critiques ou complexes ;</li>
<li>Supervision du processus de paiements tiers et du processus de prélèvements abonnés mensuel des filiales opérationnelles françaises ;</li>
<li>Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels ;</li>
<li>Assistance aux CAC et à la comptabilité lors des clôtures annuelles : préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi des réceptions.</li>
</ul>
<p>Positionnement d’interlocuteur de référence auprès des filiales françaises et internationales, apport aux interlocuteurs locaux de la vision Groupe / Trésorerie centrale et participation à la diffusion de la « culture cash » au sein du groupe.</p>
<p>Administration fonctionnelle de l’outil de gestion de Trésorerie Kyriba pour l’ensemble du groupe : création / modification des droits d’utilisateur, paramétrages fonctionnels, support aux utilisateurs, référent groupe de l’outil (« key user ») et implication dans les futures montées de version et / ou déploiements.</p>
<p>Divers projets et missions possibles afférents à la trésorerie : revue et automatisation de processus, amélioration des reportings, déploiement SI trésorerie à l’international, maintien de la connaissance via la rédaction de procédures etc., coordination de la mise en place de solutions monétique, analyses de gestion des risques, etc.</p>
