Chargé de reporting OPCVM

Rattaché(e) au service reporting - états financiers, vous prenez en charge la production des comptes annuels et / ou des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. Plus particulièrement,

- vous informez le client de l'avancée du planning des productions de reporting réglementaires ;
- vous coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par d'autres équipes de la société ;
- vous organisez les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des commissaires aux comptes ;
- vous suivez le programme d'activité mensuel et administrez l'outil de production des états financiers ;
- vous organisez la collecte des informations (comptes annuels, politique de gestion, informations juridiques…) provenant des différents contributeurs (valorisation, Gérants et Juristes des sociétés de gestion…) ;
- vous mettez en forme les informations collectées si besoin ;
- vous contrôlez le document sur la cohérence des informations produites et sur le périmètre des états financiers produits ;
- vous gérez la relation avec les contributeurs des données sources, le client et les Commissaires aux Comptes ;
- vous effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture…

De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité / finance, en gestion ou en banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience en banque ou en finance de marché et avez envie de vous familiariser avec les marchés financiers. La connaissance des instruments financiers est un plus et notamment des OPCVM et vous êtes à l'aise avec la manipulation des outils informatiques tels que Word (mise en page, sommaire, pied de page, publipostage…) et Excel (exemple : tableau, TCD, fonctions avancées…).

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi que de la curiosité.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.

Plusieurs postes sont à pourvoir sur Montrouge à compter de janvier 2024 dans le cadre d'une mission d'intérim de 5 mois environ éventuellement renouvelable.


Rémunération fixe entre 35 K€ et 38 K€ en fonction du profil + participation.
Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine avec l'accord de votre manager.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs.