Description
Nous recherchons pour le compte de notre client, PME dans le secteur du luxe, son futur Responsable Trésorerie (F/H).
Rattaché/e au Responsable Comptable, vous prendrez en charge une équipe de deux comptables sur le pôle Trésorerie.
Vos principales missions :
- Gestion de la Trésorerie :
- Réception et intégration des relevés de comptes
- Enregistrement des écritures bancaires + lettrage des Transitoires Banques
- Emission des virements
- Etablir et mettre à jour le prévisionnel de trésorerie à CT (jeudi pour Italie)
- Mise à jour du fichier de Cash Flow (1x par mois)
- Relation avec les différents partenaires bancaires
- Demandes et suivis des garanties bancaires (GAPD)
- Ecritures de Bilan
- Saisie et intégration d'écritures comptables (frais bancaires, virement Alma, virement Amex, commissions des marketplaces...)
- Edition des Etats de rapprochement + Archivage des banques
- Traitement des chèques impayés
- Traitement des Rachats d'Or : virement et comptabilisation
- Traitement des Remboursements clients : virement et comptabilisation
- Lettrage des comptes (comptes magasins/market place-Web...)
- Contrôle et enregistrement des notes de frais
- Gestion des démarches d'ouverture de magasin (contrats bancaires)
- Communication du CA mensuel aux bailleurs + Déclaration annuelle à certifier par les CAC
- Diverses tâches administratives
- Relation avec les magasins (téléphone et mail)
Profil recherché
De formation supérieure en comptabilité et ou finances, vous avez une expérience d'au moins 5 ans minimum au sein d'un pôle Trésorerie avec une connaissance élargie de la comptabilité ; vous maîtrisez les outils bureautiques dont l'outil Excel, vous avez idéalement des connaissances du logiciel SAP.
Poste en CDI, statut cadre-fourchette de salaire 35/38k€- RTT et télétravail possible. poste à pourvoir proche d'Evreux (27).
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Contrat | : | CDI |
Lieu de la mission | : | Eure Gauville la campagne |
Niveau d'étude | : | Bac + 2 : DEUG, DEUST, classe préparatoire |
Expérience | : | Entre 3 et 5 ans d'expérience |
Poste(s) disponible(s) | : | 1 |
Poste de cadre | : |
Non
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Début de la mission | : | 31/10/2024 |
Salaire Annuel Brut : | : | 35000€ |
Secteur | : | Comptabilité, Gestion, Finances |