Analyste Trésorerie - Cash Management & Cash Pooling H/F

Au sein de Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes, vous travaillez en support de l'équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d'interventions suivants :

* Renforcer l'équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre international
* Participer au financement des besoins de trésorerie à court et long terme de nos clients internes
* Suivre et analyser des prévisions de trésorerie
* Analyser et optimiser des frais bancaires
* Produire le reporting et KPIs sur 3DExperience dashboard
* Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
* Participer à l'audit interne/externe
* Participer à l'intégration des acquisitions et au programme de Corporate simplification
* Participer aux projets de digitalisation du service de Trésorerie

En tant que membre de l'équipe de Cash management, vous serez amenés à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) ainsi que les équipes de trésorerie locales. Ces activités se feront en coopération avec Senior Treasury Manager.

Poste en CDI basé à Vélizy-Villacoublay

Vos missions

Cash Management & Cash pooling

* Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR
* Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts
* Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux
* Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles
* Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury Manager les financements intragroupe nécessaires
* Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe

Financement des filiales

* Suivre des prêts intragroupe
* Analyser la possibilité d'éventuels remboursements par les filiales
* Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction

Reporting Trésorerie et KPIs

* Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires)

Conformité & Risque Management

* Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
* Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques
* Rationaliser le nombre des comptes bancaires
* Participer au changement des relations bancaires
* Mettre en place des garanties bancaires
* Participer aux travaux de l'audit fiscal ainsi qu'interne/externe

Acquisitions & Corporate Simplification

* Participer à l'intégration des acquisitions dans les process de Cash Management (mandats bancaires, conventions de trésorerie, mise en place des comptes courants, financement des besoins opérationnels des entités nouvellement acquises)
* Participer au transfert de l'activité opérationnelle de l'acquisition vers les comptes bancaires de DS

Digitalisation & Innovation

* Participer au projets de la digitalisation du service de Trésorerie
* Suivre les évolutions de marché quant à l'innovation dans le domaine de la Trésorerie

Vos qualifications

* De formation supérieure Ecole de commerce ou universitaire, vous justifiez de 4 - 5 ans d'experience en Trésorerie - Cash management, acquise dans un environnement international de préférence
* Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers
* Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS). La connaissance de l'outil Kyriba serait un atout
* Votre proactivité, votre rigueur et votre esprit d'équipe seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste
* Vos capacités d'adaptation dans un environnement dynamique et en constante évolution seront également appréciées
* La bonne maîtrise de l'anglais est indispensable à l'écrit comme à l'oral pour ce poste à dimension internationale



Nous rejoindre c'est aussi

Intégrer une entreprise scientifique au cœur de l'innovation technologique, portée par une forte croissance depuis plus de 40 ans

Principaux avantages et bénéfices :

* Environnement multiculturel
* Cadre de travail convivial axé sur le bien-être et la santé (salles de sport & de musique, conciergerie…)
* Engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion
* Politique dynamique de développement de carrière : plan de formation, mobilités internes, etc

Vos qualifications

* De formation supérieure Ecole de commerce ou universitaire, vous justifiez de 4 - 5 ans d'experience en Trésorerie - Cash management, acquise dans un environnement international de préférence
* Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers
* Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS). La connaissance de l'outil Kyriba serait un atout
* Votre proactivité, votre rigueur et votre esprit d'équipe seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste
* Vos capacités d'adaptation dans un environnement dynamique et en constante évolution seront également appréciées
* La bonne maîtrise de l'anglais est indispensable à l'écrit comme à l'oral pour ce poste à dimension internationale



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Principaux avantages et bénéfices :

* Environnement multiculturel
* Cadre de travail convivial axé sur le bien-être et la santé (salles de sport & de musique, conciergerie…)
* Engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion
* Politique dynamique de développement de carrière : plan de formation, mobilités internes, etc