Description
Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) CASH OFFICER / ASSISTANT TRESORIER (F/H)
Les principales missions :
- Les opérations de trésorerie sont conformes aux procédures et réalisées dans les délais.
- Les paiements et les encaissements sont conformes aux conditions et instructions données à la banque.
- Les comptes bancaires et comptes courants sont réconciliés quotidiennement et rapprochés mensuellement avec la comptabilité.
- Les soldes journaliers des comptes bancaires sont proches de zéro.
- La prévision de trésorerie Court Terme est fiable. Les écarts sont analysés et les plans d'actions bâtis et mis en œuvre.
- Les processus de trésorerie sont standardisés et sécurisés.
- La prévision de trésorerie 3 Mois est construite, documentée de telle manière à pouvoir comprendre les écarts et en améliorer la fiabilité.
- La validation des paiements manuels.
- Le suivi des Direct Debit.
- Le traitement des chèques à encaisser.
Outils ou logiciels de gestion de trésorerie sont utilisés :
TRAX, QUANTUM et SNOW
Profil recherché
Formation : Bac +3/4 en finance, comptabilité ou équivalent.
Compétences techniques :
Bonne maîtrise du pack Office, en particulier Excel et PowerPoint. La connaissance de Power BI est un plus.
Solides compétences en finance et comptabilité.
Soft Skills :
Rigoureux(se), organisé(e) et autonome.
Bon esprit d'équipe, avec un réel sens de l'initiative.
Langues :
Capacité à communiquer en anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit (réunions, e-mails).
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Contrat | : | Temporaire |
| Durée du contrat | : | 93 jour(s) |
| Lieu de la mission | : | Puy-de-Dôme Clermont ferrand |
| Niveau d'étude | : | Bac + 3 : licence |
| Expérience | : | Débutant |
| Poste(s) disponible(s) | : | 1 |
| Poste de cadre | : |
Non
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| Début de la mission | : | 30/09/2024 |
| Salaire : | : | 17.87 Horaire |
| Secteur | : | Comptabilité, Gestion, Finances |
