TRÉSORIER (F/H)

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Trésorier (F/H) dans le cadre d'un CDD d'un an.

Gestion de la trésorerie quotidienne :

- Gestion quotidienne des comptes bancaires sur Kyriba
- Mise en place des opérations de placements
- Contrôle des frais et réclamations
- Intégration/saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments de la Comptabilité et des Ressources Humaines
- Suivi des prélèvements SDD
- Saisie des paiements non traités par l'ERP comptable
- Interlocuteur privilégié en interne concernant les paiements/encaissements
- Ouvertures/fermetures de comptes bancaires
- Gestion des risques de change et des taux
- Suivi au quotidien des comptes des filiales étrangères sur Kyriba / sur les plateformes bancaires
- Suivi des opérations de monétiques et demandes retail

Travaux d'analyse et reporting mensuel / trimestriel :

- Analyse et contrôle des échelles d'intérêts bancaires
- Calcul des échelles d'intérêts et des prêts intragroupes
- Analyse du CA banques
- Reporting des opérations de Trade Finance
- Reporting prévisionnel
- Suivi des circularisations bancaires

Gestion de projets :

- Participation à la rédaction des stratégies de gestion des risques : taux, change, matières premières, etc.
- Mise en place d'outils liés aux opérations financières

La liste de vos missions est non exhaustive est peut être adaptée selon vos compétences et votre niveau d'expérience.

Issu(e) d'une formation de type BAC+5, idéalement spécialisée en Finance/Trésorerie, vous justifiez d'une première expérience présentant des missions similaires.
Une expérience opérationnelle dans la mise en place d'instruments de couverture du risque de change et de taux serait un plus.

Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'organisation et d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes diplomate et savez travailler en équipe. Votre engagement et vos valeurs vous permettront de faire la différence.