COMPTABLE TRÉSORERIE FINANCEMENT (F/H)

Nous recherchons pour le compte de notre client basé à La Madeleine un(e) comptable trésorerie financement F/H.

Gestion de la trésorerie de la mise en place des prévisions au suivi de la réalisation : établissement des prévisions intégrant le cycle d'exploitation et le cycle investissements, traitement des flux dans un contexte avancé de dématérialisation des activités, réalisation des rapprochements bancaires quotidiens, suivi des positions bancaires et optimisation des flux à court et moyen terme,
Gestion des financements : suivi des flux de financement (emprunts et subventions) sur la base des plans de financement prévisionnels jusqu'à la mobilisation des fonds, cadrage de l'activité.
Reporting des activités, participation à la mise en place d'outils d'optimisation du cycle trésorerie/financements, participation aux travaux de clôture comptable
Participation à certaines missions transversales, mission évolutive. Entreprise à taille humaine : Une ambiance conviviale et participative.
Projets porteurs de sens : Travaillez sur des projets responsables et innovants.
Avantages sociaux : 13ème mois, prime vacances, 12 RTT, titres restaurant à 10€ (60% participation employeur), mutuelle (70% participation employeur), Prise en charge des frais de transport en commun (70%), intéressement/abondement.

Vous disposez d'une formation Bac+2/Bac+3 en comptabilité, d'une expérience significative en entreprise ou en cabinet, d'un bon niveau de la pratique d'Excel et idéalement, de la connaissance de la suite Sage.
Vous êtes autonome, polyvalent, vous appréciez le travail en équipe, vous avez le sens du service.
Vous aimez relever les objectifs communs d'une comptabilité fiable et traitée dans les délais impartis.