RESPONSABLE TRÉSORERIE (F/H)

Nous recherchons pour le compte de notre client, PME dans le secteur du luxe, son futur Responsable Trésorerie (F/H).

Rattaché/e au Responsable Comptable, vous prendrez en charge une équipe de deux comptables sur le pôle Trésorerie.
Vos principales missions :
- Gestion de la Trésorerie :
- Réception et intégration des relevés de comptes
- Enregistrement des écritures bancaires + lettrage des Transitoires Banques
- Emission des virements
- Etablir et mettre à jour le prévisionnel de trésorerie à CT (jeudi pour Italie)
- Mise à jour du fichier de Cash Flow (1x par mois)
- Relation avec les différents partenaires bancaires
- Demandes et suivis des garanties bancaires (GAPD)
- Ecritures de Bilan
- Saisie et intégration d'écritures comptables (frais bancaires, virement Alma, virement Amex, commissions des marketplaces...)
- Edition des Etats de rapprochement + Archivage des banques
- Traitement des chèques impayés
- Traitement des Rachats d'Or : virement et comptabilisation
- Traitement des Remboursements clients : virement et comptabilisation
- Lettrage des comptes (comptes magasins/market place-Web...)
- Contrôle et enregistrement des notes de frais
- Gestion des démarches d'ouverture de magasin (contrats bancaires)
- Communication du CA mensuel aux bailleurs + Déclaration annuelle à certifier par les CAC
- Diverses tâches administratives
- Relation avec les magasins (téléphone et mail)

De formation supérieure en comptabilité et ou finances, vous avez une expérience d'au moins 5 ans minimum au sein d'un pôle Trésorerie avec une connaissance élargie de la comptabilité ; vous maîtrisez les outils bureautiques dont l'outil Excel, vous avez idéalement des connaissances du logiciel SAP.

Poste en CDI, statut cadre-fourchette de salaire 35/38k€- RTT et télétravail possible. poste à pourvoir proche d'Evreux (27).