Comptable Trésorerie

Basé(e) au siège, vous travaillez au sein de l'équipe Administrative et Financière, en étroite collaboration avec la DAF, le comptable et l'assistante comptable.

Vos missions sont variées et incluent notamment :

* Intégration des flux bancaires des diverses sociétés
* Préparation des fichiers de paiements fournisseurs et import en banque
* Préparation des paiements au comptant et des paiements pour la société belge
* Contrôle des caisses et archivage des justificatifs
* Contrôle, saisie et paiement des notes de frais
* Pointage et saisie des dépenses cartes bancaires physiques
* Contrôle et affectation comptable des dépenses cartes bancaires virtuelles
* Suivi des encaissements et décaissements, mise à jour du cash rolling forecast
* Contribuer au budget annuel de trésorerie et analyser le budget vs le réalisé

Issu d'une formation de type Bac +2 minimum en comptabilité, vous justifiez d'une expérience similaire d'au moins 2 ans.

Vous avez une bonne aisance relationnelle, le goût du travail en équipe et vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel).
Vous faites preuve de discrétion en assurant la confidentialité des informations portées à votre connaissance.
Dynamique, rigoureux(se), autonome et organisé(e), vous êtes proactif(ve) et vous proposez des solutions.