Analyste Trésorerie - Cash Management & Cash Pooling H/F

Au sein de Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes, vous travaillez en support de l'équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d'interventions suivants :

* Renforcer l'équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre international
* Participer au financement des besoins de trésorerie à court et long terme de nos clients internes
* Suivre et analyser des prévisions de trésorerie
* Analyser et optimiser des frais bancaires
* Produire le reporting et KPIs sur 3DExperience dashboard
* Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
* Participer à l'audit interne/externe
* Participer à l'intégration des acquisitions et au programme de Corporate simplification
* Participer aux projets de digitalisation du service de Trésorerie

Poste en CDI basé à Vélizy-Villacoublay



Vos missions

Cash Management & Cash pooling

* Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR
* Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts
* Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux
* Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury Manager les financements intragroupe nécessaires

Financement des filiales

* Suivre des prêts intragroupe
* Analyser la possibilité d'éventuels remboursements par les filiales
* Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction

Reporting Trésorerie et KPIs

* Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires)

Conformité & Risque Management

* Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
* Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques
* Rationaliser le nombre des comptes bancaires

Acquisitions & Corporate Simplification

* Participer à l'intégration des acquisitions dans les process de Cash Management (mandats bancaires, conventions de trésorerie, mise en place des comptes courants, financement des besoins opérationnels des entités nouvellement acquises)
* Participer au transfert de l'activité opérationnelle de l'acquisition vers les comptes bancaires de DS

Vos qualifications

* De formation supérieure Ecole de commerce ou universitaire, vous justifiez de 4 - 5 ans d'experience en Trésorerie - Cash management, acquise dans un environnement international de préférence
* Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers
* Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS). La connaissance de l'outil Kyriba serait un atout
* Votre proactivité, votre rigueur et votre esprit d'équipe seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste
* Vos capacités d'adaptation dans un environnement dynamique et en constante évolution seront également appréciées
* La bonne maîtrise de l'anglais est indispensable à l'écrit comme à l'oral pour ce poste à dimension internationale



Nous rejoindre c'est aussi

Intégrer une entreprise scientifique au cœur de l'innovation technologique, portée par une forte croissance depuis plus de 40 ans

Principaux avantages et bénéfices :

* Environnement multiculturel
* Cadre de travail convivial axé sur le bien-être et la santé (salles de sport & de musique, conciergerie…)
* Engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion
* Politique dynamique de développement de carrière : plan de formation, mobilités internes, etc