Back/middle Office capital-investissement

Votre mission : Au sein du siège parisien et sous la responsabilité de la Directrice Administrative, vous interviendrez dans la gestion de la Société et des FPCI, à ce titre :

- Vous participez aux clôtures trimestrielles (collecte de données et transmission à nos partenaires) ;
- Vous aidez à la production de reporting réglementaires et êtes soutien aux équipes d'investissement ;
- Vous gérez les demandes des investisseurs réceptionnées et mettez à jour l'extranet qui leur est dédié ;
- Vous aidez à la production et au suivi des appels de fonds et distributions des FPCI ;
- Vous mettez à jour les KYC des souscripteurs et validez les souscriptions ;
- En relation avec les équipes valorisation et dépositaires, vous réalisez les contrôles de 1er niveau : rapprochement des positions, ratios réglementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ;
- Également, vous saisissez et suivez la comptabilité, la facturation, les virements et êtes en charge de l'archivage, etc.

Votre profil :
De formation supérieure en finance ou gestion (Bac+ 3 minimum), vous disposez d'une première expérience similaire ou dans une société de gestion d'actifs. De ce fait, vous avez idéalement une bonne connaissance des fonds de Private Equity. Par ailleurs, vous maitrisez les outils informatiques classiques et notamment Excel est un impératif.

Nous vous proposons :
- Une opportunité en CDI sur un poste technique et polyvalent dans une structure entrepreneuriale
- Une possibilité d'être formé sur un métier à fort potentiel où votre rigueur et votre autonomie seront un atout pour ce poste
- Des locaux au cœur de Paris
- Salaire Fixe et intéressement

Process de recrutement :
- Nous pourrons nous rencontrer dans le cadre d'un entretien en face à face après un premier échange téléphonique
- Nous pourrons organiser un rendez-vous sur site avec la DA, puis des associés et des membres des équipes.