Comptable trésorier

Mon client est l'entité qui gère l'informatique du groupe. Ce dernier est un grand groupe bancaire connu et reconnu de tous : une très belle carte de visite sur le CV !
Cette entité compte environ 2 000 salariés, et est située à St Herblain (44).

Rattaché à la Team Leader comptabilité, fiscalité et trésorerie, au sein de l'équipe de 10 personnes, vos principales missions sont les suivantes :
- suivre et saisir les encaissements et décaissements
- contrôler et exécuter les paiements ainsi que les rapprochements bancaires
- gérer le cash pooling, le prévisionnel et analyser le budget VS le réalisé
- gérer les opérations de cut off mensuels et justifier les comptes
- effectuer les reporting mensuels
- optimiser les frais et produits bancaires, gérer les relations avec les banques, les emprunts et produits de couverture
- gérer les couvertures de change

Qui êtes-vous ?
Issu d'une formation de type DCG minimum, êtes pleinement autonome sur votre poste (3 ans d'expérience similaire environ).
La rigueur, l'organisation et la capacité à travailler en équipe seront des qualités essentielles pour réussir dans ce poste.
Une bonne capacité d'analyse et de discrétion sont nécessaires.
Bien entendu, Excel est votre outil favori.

Ce que nous vous proposons :
- une mission d'intérim longue durée (6 mois)
- une rémunération de 40 - 45k€, selon votre profil
- des tickets restaurant (>10€/jour)
- des horaires variables (présence obligatoire entre 9h30 et 16h, sauf pause déjeuner de 12h à 14h)
- des RTT
- 10 jours de télétravail par mois (2 jours de présence sur site par semaine obligatoire dont le mercredi)
- témoignage à l'appui : de super conditions de travail (une super ambiance, une super équipe et des locaux au top !).

Vous vous projetez sur ce poste ? Vous souhaitez avoir une belle carte de visite sur votre CV ? Je vous invite à postuler !